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Sale and Lease Back einer gebrauchten Flotte von 109 Lokomotiven und über 4.000 gebrauchten Triebwagen

Im Rahmen dieser Transaktion schloss Lineas eine Sale-and-Lease-back-Transaktion (SALB) mit Beacon Rail für 109 T77-Lokomotiven und mit Ermewa für ca. 4000 Waggons ab. Die Transaktionen ermöglichen es Lineas, ihre Finanzstruktur zu optimieren und ihre finanziellen Puffer zu stärken, um weiter in ihre europäische Wachstumsstrategie zu investieren.

Kundenprofil
Lineas ist das größte private Schienengüterverkehrsunternehmen in Europa und befindet sich derzeit im Besitz von Argos, einer privaten Beteiligungsgesellschaft. Lineas beschäftigt über 2100 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 500 Millionen Euro. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brüssel und unterhält außerdem Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien und Spanien und koordiniert den Betrieb in ganz Europa.

Apex Rail agierte als exklusiver Finanzberater für Lineas von der ersten Marktsondierung bis zum finanziellen Abschluss der beiden parallel stattfindenden Transaktionen. Unsere Aufgabe war es, beide SLBs zu strukturieren, um ein wettbewerbsfähiges Umfeld zu schaffen, das
1) einen attraktiven Verkaufspreis für die Anlagen bei wettbewerbsfähigen Leasingraten zu erzielen,
2) Lineas die langfristige Kontrolle über seine strategischen Anlagen zu erhalten und
3) die volle Auslastung der Wartungs- und ECM-Kapazitäten von Lineas zu gewährleisten.

Chris Forster

Geschäftsführer & Gründungspartner

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